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陕西省水务集团与中信银行西安?#20013;?#20030;行集团现金管理业务签约仪式

  西部头条讯(秦选红  通讯员  王丹霞)11月1日,陕西水务集团与中信银行西安?#20013;?#20030;行集团现金管理业务签约仪式。集团副总经理苟非洲、中信银行西安?#20013;行?#38271;胡宝安出席签约仪式。

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  据悉,签约后,陕西水务集团将银行结算网络与财务软件相结合,利用中信银行集团现金管理业务,将财务软件中的银企直联模块用于对子公司账户闲置资金进行自动归集,并根据子公司资金需求下拨资金。


  中信银行是集团资金中心顺利归集资金的第一家银行。依托中信银行现金管理服务,集团公司当天成功归集新能源业务板块资金1400余万元。


  8月5日,陕西省水务集团总经理办公会审议通过《陕西省水务集团有限公司资金集中管理办法》,同意在集团财务资产管理部下设立资金管理中?#27169;?#23545;集团所有全?#39318;?#20844;司的经营性资金?#22836;?#38480;制性项目资金进行归集,以解决集团账户资金分布散、周转慢、整体利用率低等问题。


陕西期待扩大外贸“朋友圈” 超5000人参加第二届进博会

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